平成28年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 192,561 | 14,759 |
減価償却費 | 27,881 | 37,320 |
のれん償却額 | 3,929 | 9,115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -550 | -379 |
受取利息及び受取配当金 | -474 | -331 |
支払利息 | 4,518 | 3,724 |
持分法による投資損益(△は益) | 21,824 | 24,247 |
新株予約権戻入益 | -2,689 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,384 | 91,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,983 | 11,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,894 | -15,319 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13,832 | -38,017 |
その他 | -35,918 | 12,717 |
小計 | 236,511 | 150,984 |
利息及び配当金の受取額 | 474 | 237 |
利息の支払額 | -5,733 | -3,619 |
法人税等の還付額 | - | 83,124 |
法人税等の支払額 | -150,090 | -180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,162 | 230,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,849 | -4,280 |
有形固定資産の売却による収入 | 115 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -152,206 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 332 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -135,250 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,942 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -4,198 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | - |
貸付金の回収による収入 | 13,411 | 2,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,764 | -292,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -378,636 | -392,896 |
配当金の支払額 | -128,076 | -105,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,712 | -198,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,055 | -260,751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,479 | 1,629,381 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,635 | - |