メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,864 | 113,430 |
| 減価償却費 | 51,535 | 39,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | -230 |
| 受取利息 | -19 | -13 |
| 支払利息 | 5,997 | 6,268 |
| 補助金収入 | -4,000 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 3,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,211 | 48,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,837 | 1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | -5,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,549 | 13,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,557 | -4,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,775 | -7,518 |
| その他 | 2,552 | -546 |
| 小計 | 92,465 | 203,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -5,312 | -5,181 |
| 補助金収入の受取額 | 4,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -724 | -9,166 |
| 法人税等の還付額 | 6,059 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,507 | 189,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555 | -1,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,812 | -9,322 |
| その他 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,368 | -10,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -464,561 | -525,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,561 | -525,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,317 | -346,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,408,430 | 2,061,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
