メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,430 | 25,948 |
| 減価償却費 | 39,222 | 15,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | -189 |
| 受取利息 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 6,268 | 4,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,745 | 24,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,291 | 178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,342 | -4,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,107 | 21,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,729 | -3,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,518 | -11,605 |
| その他 | -546 | -1,287 |
| 小計 | 203,684 | 71,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,181 | -4,723 |
| 法人税等の支払額 | -9,166 | -6,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,350 | 60,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,322 | -36,609 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,488 | -37,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -525,848 | -482,524 |
| 配当金の支払額 | － | -44,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,848 | -527,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,912 | -504,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,111 | 1,880,079 |
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