メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,790 | -432,209 |
| 減価償却費 | 40,643 | 37,107 |
| 減損損失 | 89,596 | 114,732 |
| 受取保険金 | － | -3,880 |
| 補助金収入 | － | -16,200 |
| 受取利息 | -4,769 | -6,673 |
| 支払利息 | 11,774 | 11,923 |
| 社債発行費 | － | 8,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,934 | 30,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,403 | -5,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,755 | -4,783 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 74,114 | 33,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,801 | -11,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,039 | -4,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,285 | -10,588 |
| その他 | 18,190 | 27,204 |
| 小計 | 51,390 | -231,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 6,591 |
| 利息の支払額 | -10,997 | -11,823 |
| 保険金の受取額 | － | 3,880 |
| 補助金の受取額 | － | 16,200 |
| 法人税等の支払額 | -1,095 | -4,089 |
| 法人税等の還付額 | 4,689 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,172 | -220,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -32,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,164 | -198,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,351 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,766 | -220,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 97,200 |
| 長期借入れによる収入 | 899,791 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,809 | -683,192 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 291,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,901 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 166,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -31,459 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,507 | 76,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,086 | -364,395 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,960,337 | 1,595,941 |
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