キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1236万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7803万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5494万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | -110 | 49 | -5 | -61 | -69 | 615 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 151 | -97 | -331 | 54 | -20 | 338 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 41 | 2 | 301 | 43 | -3 | 682 | 2Q | 110 | -10 | 214 | 100 | -37 | 652 | 3Q | 231 | -47 | 139 | 183 | -52 | 660 | 通期 | 368 | -50 | 98 | 318 | -55 | 754 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 1 | 40 | -318 | 41 | -7 | 477 | 2Q | 169 | 38 | -369 | 208 | -9 | 593 | 3Q | 265 | 51 | -24 | 316 | -12 | 1,046 | 通期 | 358 | 20 | -99 | 378 | -34 | 1,033 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 37 | -240 | -158 | -204 | -240 | 671 | 通期 | 350 | -260 | 260 | 90 | -245 | 1,383 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 268 | -46 | -36 | 222 | -4 | 1,569 | 通期 | 360 | -237 | 207 | 123 | -58 | 1,714 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 142 | -45 | -458 | 98 | -34 | 1,361 | 通期 | 520 | -62 | -60 | 458 | -45 | 2,120 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 81 | -65 | -7 | 16 | -20 | 2,171 | 通期 | 186 | -277 | -181 | -91 | -224 | 1,890 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 231 | -293 | -199 | -62 | -156 | 1,629 | 通期 | 197 | -363 | 11 | -166 | -229 | 1,735 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 244 | 237 | -177 | 481 | -37 | 2,039 | 通期 | 290 | 277 | -74 | 567 | -121 | 2,227 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 22 | -57 | -469 | -35 | -54 | 1,726 | 通期 | 129 | -82 | -176 | 47 | -78 | 2,101 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 8 | 39 | -398 | 46 | -26 | 1,750 | 通期 | 108 | -13 | 111 | 95 | -72 | 2,302 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 40 | -119 | -354 | -78 | -117 | 1,872 | 通期 | 56 | -167 | 308 | -110 | -164 | 2,501 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 97 | -55 | -465 | 41 | -55 | 2,078 | 通期 | 149 | -69 | -173 | 80 | -74 | 2,408 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 189 | -10 | -526 | 179 | -11 | 2,062 | 通期 | 290 | -75 | -240 | 215 | -56 | 2,384 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 61 | -37 | -527 | 23 | -37 | 1,880 | 通期 | 76 | -104 | -328 | -29 | -133 | 2,027 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 55 | -178 | -412 | -123 | -76 | 1,492 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- -1億1007万
- 2009年8月（連） プラ転
- 1億5076万
- 2010年8月（連） +144.03%
- 3億6791万
- 2011年8月（連） -2.8%
- 3億5760万
- 2012年8月（連） -2.06%
- 3億5023万
- 2013年8月（連） +2.78%
- 3億5996万
- 2014年8月（連） +44.5%
- 5億2013万
- 2015年8月（連） -64.24%
- 1億8598万
- 2016年8月（連） +5.9%
- 1億9695万
- 2017年8月（連） +47.03%
- 2億8958万
- 2018年8月（連） -55.34%
- 1億2932万
- 2019年8月（連） -16.52%
- 1億796万
- 2020年8月（連） -47.89%
- 5625万
- 2021年8月（連） +164.03%
- 1億4854万
- 2022年8月（連） +95.32%
- 2億9013万
- 2023年8月（連） -73.94%
- 7559万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金回収
- 4919万
- 2009年8月（連）資金投入
- -9673万
- 2010年8月（連）投入-48.54%
- -4977万
- 2011年8月（連）資金回収
- 2008万
- 2012年8月（連）資金投入
- -2億6037万
- 2013年8月（連）投入-9.06%
- -2億3677万
- 2014年8月（連）投入-73.87%
- -6186万
- 2015年8月（連）投入+347.79%
- -2億7700万
- 2016年8月（連）投入+31.04%
- -3億6300万
- 2017年8月（連）資金回収
- 2億7727万
- 2018年8月（連）資金投入
- -8208万
- 2019年8月（連）投入-84.06%
- -1308万
- 2020年8月（連）投入+999.99%
- -1億6658万
- 2021年8月（連）投入-58.84%
- -6856万
- 2022年8月（連）投入+9.15%
- -7483万
- 2023年8月（連）投入+39.59%
- -1億445万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -503万
- 2009年8月（連）返済還元
- -3億3065万
- 2010年8月（連）資金調達
- 9809万
- 2011年8月（連）返済還元
- -9935万
- 2012年8月（連）資金調達
- 2億6036万
- 2013年8月（連）資金調達
- 2億732万
- 2014年8月（連）返済還元
- -6008万
- 2015年8月（連）返済還元
- -1億8072万
- 2016年8月（連）資金調達
- 1098万
- 2017年8月（連）返済還元
- -7427万
- 2018年8月（連）返済還元
- -1億7578万
- 2019年8月（連）資金調達
- 1億1090万
- 2020年8月（連）資金調達
- 3億752万
- 2021年8月（連）返済還元
- -1億7284万
- 2022年8月（連）返済還元
- -2億3993万
- 2023年8月（連）返済還元
- -3億2779万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- -6088万
- 2009年8月（連） プラ転
- 5403万
- 2010年8月（連） +488.8%
- 3億1813万
- 2011年8月（連） +18.72%
- 3億7769万
- 2012年8月（連） -76.21%
- 8986万
- 2013年8月（連） +37.09%
- 1億2319万
- 2014年8月（連） +272%
- 4億5827万
- 2015年8月（連） マイ転
- -9101万
- 2016年8月（連） -82.43%
- -1億6604万
- 2017年8月（連） プラ転
- 5億6685万
- 2018年8月（連） -91.67%
- 4724万
- 2019年8月（連） +100.81%
- 9487万
- 2020年8月（連） マイ転
- -1億1032万
- 2021年8月（連） プラ転
- 7997万
- 2022年8月（連） +169.19%
- 2億1529万
- 2023年8月（連） マイ転
- -2886万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -6875万
- 2009年8月（連）減少-70.94%
- -1997万
- 2010年8月（連）増加+175.05%
- -5495万
- 2011年8月（連）減少-38.16%
- -3398万
- 2012年8月（連）増加+619.69%
- -2億4456万
- 2013年8月（連）減少-76.45%
- -5760万
- 2014年8月（連）減少-21.76%
- -4506万
- 2015年8月（連）増加+396.97%
- -2億2396万
- 2016年8月（連）増加+2.32%
- -2億2916万
- 2017年8月（連）減少-47.15%
- -1億2111万
- 2018年8月（連）減少-35.36%
- -7828万
- 2019年8月（連）減少-7.44%
- -7245万
- 2020年8月（連）増加+126.29%
- -1億6396万
- 2021年8月（連）減少-54.94%
- -7389万
- 2022年8月（連）減少-24.71%
- -5563万
- 2023年8月（連）増加+139.7%
- -1億3335万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 6億1456万
- 2009年8月（連） -45.01%
- 3億3794万
- 2010年8月（連） +123.17%
- 7億5416万
- 2011年8月（連） +36.91%
- 10億3250万
- 2012年8月（連） +33.92%
- 13億8277万
- 2013年8月（連） +23.92%
- 17億1360万
- 2014年8月（連） +23.7%
- 21億1978万
- 2015年8月（連） -10.83%
- 18億9013万
- 2016年8月（連） -8.2%
- 17億3506万
- 2017年8月（連） +28.33%
- 22億2655万
- 2018年8月（連） -5.63%
- 21億122万
- 2019年8月（連） +9.57%
- 23億233万
- 2020年8月（連） +8.63%
- 25億96万
- 2021年8月（連） -3.7%
- 24億843万
- 2022年8月（連） -1.01%
- 23億8411万
- 2023年8月（連） -14.96%
- 20億2742万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- -7.4%
- 2009年8月（連）
- 7.9%
- 2010年8月（連）
- 17.23%
- 2011年8月（連）
- 14.49%
- 2012年8月（連）
- 13.26%
- 2013年8月（連）
- 14.72%
- 2014年8月（連）
- 20.95%
- 2015年8月（連）
- 7.66%
- 2016年8月（連）
- 10.15%
- 2017年8月（連）
- 12.86%
- 2018年8月（連）
- 5.95%
- 2019年8月（連）
- 5.55%
- 2020年8月（連）
- 3.13%
- 2021年8月（連）
- 7.7%
- 2022年8月（連）
- 13.17%
- 2023年8月（連）
- 3.65%