メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,129 | 41,285 |
| 減価償却費 | 66,453 | 29,134 |
| 減損損失 | 31,192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,000 |
| 受取利息 | -27 | -22 |
| 支払利息 | 12,688 | 10,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,132 | 13,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,548 | 5,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,678 | -423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,220 | 13,859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,384 | 495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300 | -19,712 |
| その他 | 1,288 | -4,074 |
| 小計 | 316,423 | 98,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -11,728 | -10,429 |
| 法人税等の支払額 | -14,590 | -12,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,131 | 75,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,732 | -1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,276 | -115,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,400 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,576 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,833 | -104,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,932 | -882,728 |
| 配当金の支払額 | － | -45,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,932 | -327,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,318 | -356,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,111 | 2,027,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
