メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,395 | 149,129 |
| 減価償却費 | 113,989 | 66,453 |
| 減損損失 | 34,107 | 31,192 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 3,323 | － |
| 補助金収入 | -4,000 | － |
| 受取利息 | -37 | -27 |
| 支払利息 | 13,083 | 12,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,209 | 75,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359 | 2,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,774 | -7,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,017 | -8,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,674 | -6,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,731 | 300 |
| その他 | 10,667 | 1,288 |
| 小計 | 142,158 | 316,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 27 |
| 利息の支払額 | -12,864 | -11,728 |
| 補助金収入の受取額 | 4,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,887 | -14,590 |
| 法人税等の還付額 | 18,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,540 | 290,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -37,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,845 | -24,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 12,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,561 | -74,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,841 | -1,039,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,841 | -239,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,538 | -24,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,408,430 | 2,384,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
