四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,474 | 507,805 |
| 減価償却費 | 24,872 | 24,260 |
| 減損損失 | 2,624 | － |
| のれん償却額 | 16,939 | 14,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,883 | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -64 |
| 支払利息 | 6,146 | 4,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,370 | -22,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,211 | -10,081 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -36,100 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,450 | 1,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,512 | -28,619 |
| その他 | -47,637 | 8,183 |
| 小計 | 346,760 | 496,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 64 |
| 利息の支払額 | -6,110 | -4,856 |
| 法人税等の還付額 | 2,371 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,390 | -227,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,755 | 265,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,061 | -6,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,476 | -4,733 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,714 | 1,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,780 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 47,736 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,364 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,260 | -3,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 360 |
| 営業譲受による支出 | -2,957 | － |
| その他 | -7,047 | -2,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,408 | 51,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,907 | -138,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,200 | -210,265 |
| 配当金の支払額 | -28,910 | -75,746 |
| その他 | 840 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,822 | -24,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,169 | 292,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,940 | 660,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,110 | 1,046,318 |