訂正有価証券報告書-第19期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,890,132 | 1,735,069 | |||||||||
| 売掛金 | 461,558 | 363,976 | |||||||||
| 商品 | 0 | 0 | |||||||||
| 仕掛品 | 24,864 | 10,049 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,178 | 1,292 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,792 | 17,972 | |||||||||
| その他 | 145,164 | 181,490 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,973 | △3,421 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,532,717 | 2,306,429 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 121,271 | 121,762 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △40,132 | △63,006 | |||||||||
| 建物(純額) | 81,138 | 58,755 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 148,628 | 133,855 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △127,522 | △121,836 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,106 | 12,018 | |||||||||
| 土地 | 209,226 | 209,226 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 311,471 | 280,001 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 76,325 | 6,239 | |||||||||
| ソフトウエア | 40,422 | 84,849 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 90,495 | 201,911 | |||||||||
| その他 | 35,939 | 29,660 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 243,183 | 322,661 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※ 93,161 | ※ 156,753 | |||||||||
| 長期貸付金 | 9,560 | 10,124 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 60,849 | 40,978 | |||||||||
| 会員権 | 24,529 | 9,629 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 98,776 | 102,974 | |||||||||
| その他 | 56,966 | 61,749 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,809 | △30,509 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 338,034 | 351,699 | |||||||||
| 固定資産合計 | 892,689 | 954,362 | |||||||||
| 資産合計 | 3,425,407 | 3,260,791 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 55,700 | 45,667 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 659,872 | 695,043 | |||||||||
| 未払費用 | 122,272 | 97,894 | |||||||||
| 未払法人税等 | 299 | 280 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,500 | 1,949 | |||||||||
| その他 | 19,962 | 27,817 | |||||||||
| 流動負債合計 | 868,606 | 868,652 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 518,704 | 596,070 | |||||||||
| 固定負債合計 | 518,704 | 596,070 | |||||||||
| 負債合計 | 1,387,310 | 1,464,723 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 | |||||||||
| 資本剰余金 | 353,460 | 356,492 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,299,265 | 1,052,706 | |||||||||
| 自己株式 | △105,969 | △103,508 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,998,216 | 1,757,150 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 15,850 | △1,655 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 15,850 | △1,655 | |||||||||
| 新株予約権 | 22,517 | 40,404 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,511 | 168 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,038,096 | 1,796,068 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,425,407 | 3,260,791 | |||||||||
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