有価証券報告書-第31期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,726 | 5,234 |
減価償却費 | 71 | 94 |
のれん償却額 | 15 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 124 | 153 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 4 | 1 |
減損損失 | - | 87 |
売上債権の増減額(△は増加) | -131 | -181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
未払金の増減額(△は減少) | 75 | 54 |
未払費用の増減額(△は減少) | 225 | 111 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14 | 18 |
その他 | 38 | 72 |
小計 | 5,163 | 5,661 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,479 | -1,715 |
法人税等の還付額 | 8 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,693 | 3,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98 | -72 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -245 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,905 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -101 | -333 |
その他投資の取得による支出 | -2 | - |
その他投資の回収による収入 | 13 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -3,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -783 | -1,237 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,613 | -848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,118 | 9,269 |