有価証券報告書-第30期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,076 | 4,726 |
減価償却費 | 56 | 71 |
のれん償却額 | 63 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 124 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1 | |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 15 | 4 |
減損損失 | 428 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -90 | -131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
未払金の増減額(△は減少) | -1 | 75 |
未払費用の増減額(△は減少) | 222 | 225 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | 14 |
その他 | 20 | 38 |
小計 | 3,812 | 5,163 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,251 | -1,479 |
法人税等の還付額 | - | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 3,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14 | -98 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -105 |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | - |
子会社株式の取得による支出 | -100 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -101 |
その他投資の取得による支出 | -2 | |
その他投資の回収による収入 | 26 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -523 | -783 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 825 | - |
自己株式の取得による支出 | -825 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,939 | 2,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,504 | 10,118 |