有価証券報告書-第29期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,652 | 3,076 |
減価償却費 | 58 | 56 |
のれん償却額 | 63 | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 8 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 14 | 15 |
減損損失 | - | 428 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60 | -90 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
未払金の増減額(△は減少) | 63 | -1 |
未払費用の増減額(△は減少) | 227 | 222 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 199 | 16 |
その他 | 4 | 20 |
小計 | 3,223 | 3,812 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -964 | -1,251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | 2,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72 | -14 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -9 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
子会社株式の取得による支出 | - | -100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | - |
長期前払費用の取得による支出 | - | |
その他投資の取得による支出 | -167 | |
その他投資の回収による収入 | 0 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -20 | - |
配当金の支払額 | -322 | -523 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
自己株式の処分による収入 | - | 825 |
自己株式の取得による支出 | - | -825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,649 | 1,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,565 | 7,504 |