訂正有価証券報告書-第28期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,018 | 2,652 |
減価償却費 | 54 | 58 |
のれん償却額 | - | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -5 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | - | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 14 | 14 |
契約中途解約益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -112 | -60 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | |
未払金の増減額(△は減少) | -10 | 63 |
未払費用の増減額(△は減少) | 100 | 227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8 | 199 |
その他 | 16 | 4 |
小計 | 2,081 | 3,223 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -1 | |
契約中途解約返戻金の受取額 | 17 | - |
法人税等の支払額 | -942 | -964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | 2,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21 | -72 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -20 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -335 | -7 |
長期前払費用の取得による支出 | - | |
その他投資の取得による支出 | -3 | -167 |
その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -32 | -20 |
配当金の支払額 | -199 | -322 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 3 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 462 | 1,649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,915 | 5,565 |