有価証券報告書-第27期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,319 | 2,018 |
減価償却費 | 76 | 54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -96 | - |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 2 | 1 |
固定資産除却損 | 6 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | - |
契約中途解約益(△は益) | - | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59 | -112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | |
未払金の増減額(△は減少) | 24 | -10 |
未払費用の増減額(△は減少) | 150 | 100 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | 8 |
その他 | 10 | 16 |
小計 | 1,513 | 2,081 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
契約中途解約返戻金の受取額 | - | 17 |
法人税等の支払額 | -164 | -942 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | 1,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20 | -21 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -335 |
長期前払費用の取得による支出 | -3 | - |
その他投資の取得による支出 | -27 | -3 |
その他投資の回収による収入 | 27 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100 | - |
短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
配当金の支払額 | -91 | -199 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 36 | 3 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,214 | 462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,452 | 3,915 |