ジェイエイシーリクルートメント（2124）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736 | 1,319 |
| 減価償却費 | 89 | 76 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -96 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 損害賠償損失 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 148 | 150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 33 |
| その他 | -58 | 10 |
| 小計 | 963 | 1,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 損害賠償金の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -77 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| その他投資の取得による支出 | 0 | -27 |
| その他投資の回収による収入 | 20 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -32 |
| 配当金の支払額 | -64 | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837 | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,400 | 2,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,238 | 3,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
