有価証券報告書-第25期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 736 |
減価償却費 | 89 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 0 |
受取利息及び受取配当金 | 0 |
支払利息 | 2 |
固定資産除却損 | 2 |
損害賠償損失 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | -10 |
未払費用の増減額(△は減少) | 148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 |
その他 | -58 |
小計 | 963 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | -2 |
損害賠償金の支払額 | -5 |
法人税等の支払額 | -77 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -17 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 |
その他投資の取得による支出 | 0 |
その他投資の回収による収入 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 100 |
短期借入金の返済による支出 | -150 |
長期借入れによる収入 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -16 |
配当金の支払額 | -64 |
リース債務の返済による支出 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,238 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 804 |
減価償却費 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | |
固定資産除却損 | |
損害補償金戻入額 | |
支払利息 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
未払金の増減額(△は減少) | |
未払費用の増減額(△は減少) | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
利息の支払額 | |
損害補償金の支払額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
その他投資の取得による支出 | |
その他投資の回収による収入 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | |
短期借入金の返済による支出 | |
配当金の支払額 | |
自己株式の処分による収入 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 |