有価証券報告書-第25期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,450 | 2,221 |
売掛金 | 238 | 284 |
貯蔵品 | 0 | 0 |
前払費用 | 46 | 66 |
繰延税金資産 | - | 148 |
関係会社短期貸付金 | - | 30 |
その他 | 9 | 35 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産合計 | 1,742 | 2,782 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 155 | 158 |
減価償却累計額 | -71 | -83 |
建物(純額) | 84 | 75 |
車両運搬具 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -9 | -10 |
車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具 | 243 | 246 |
減価償却累計額 | -197 | -210 |
工具 | 46 | 35 |
リース資産 | - | 11 |
減価償却累計額 | - | -1 |
リース資産(純額) | - | 9 |
建設仮勘定 | 0 | 1 |
有形固定資産合計 | 132 | 122 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 84 | 67 |
その他 | 4 | 6 |
無形固定資産合計 | 89 | 75 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 50 |
関係会社株式 | - | 60 |
出資金 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 346 | 254 |
長期未収入金 | 9 | 19 |
貸倒引当金 | -9 | -9 |
投資その他の資産合計 | 346 | 374 |
固定資産合計 | 568 | 572 |
資産合計 | 2,310 | 3,355 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 150 | 132 |
リース債務 | - | 2 |
未払金 | 130 | 130 |
未払費用 | 53 | 197 |
未払法人税等 | 62 | 112 |
未払消費税等 | 60 | 64 |
前受金 | 2 | 3 |
預り金 | 51 | 28 |
前受収益 | - | 1 |
賞与引当金 | 52 | 92 |
解約調整引当金 | 14 | 14 |
その他 | 1 | - |
流動負債合計 | 578 | 779 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 52 |
リース債務 | - | 7 |
その他 | - | 18 |
固定負債合計 | - | 77 |
負債合計 | 578 | 857 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619 | 619 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 594 | 594 |
資本剰余金合計 | 594 | 594 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1 | 1 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 605 | 1,363 |
利益剰余金合計 | 606 | 1,365 |
自己株式 | -88 | -81 |
株主資本合計 | 1,732 | 2,497 |
純資産合計 | 1,732 | 2,497 |
負債純資産合計 | 2,310 | 3,355 |