有価証券報告書-第26期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,238 | 3,452 |
売掛金 | 287 | 347 |
貯蔵品 | 0 | 0 |
前払費用 | 68 | 61 |
繰延税金資産 | 148 | 165 |
その他 | 13 | 18 |
貸倒引当金 | -3 | - |
流動資産合計 | 2,752 | 4,044 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 159 | 164 |
減価償却累計額 | -83 | -96 |
建物(純額) | 75 | 67 |
車両運搬具 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -10 | -10 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 248 | 237 |
減価償却累計額 | -210 | -202 |
工具 | 37 | 34 |
リース資産 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -1 | -4 |
リース資産(純額) | 9 | 7 |
建設仮勘定 | 1 | - |
有形固定資産合計 | 125 | 110 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 69 | 40 |
その他 | 6 | 15 |
無形固定資産合計 | 77 | 56 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50 | 0 |
出資金 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 254 | 243 |
長期前払費用 | - | 2 |
繰延税金資産 | - | 4 |
長期未収入金 | 19 | 14 |
貸倒引当金 | -9 | -9 |
投資その他の資産合計 | 314 | 255 |
固定資産合計 | 516 | 421 |
資産合計 | 3,269 | 4,466 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 132 | 132 |
リース債務 | 2 | 2 |
未払金 | 124 | 145 |
未払費用 | 201 | 352 |
未払法人税等 | 112 | 619 |
未払消費税等 | 64 | 97 |
前受金 | 3 | - |
預り金 | 28 | 32 |
前受収益 | - | 0 |
賞与引当金 | 96 | - |
解約調整引当金 | 14 | 14 |
流動負債合計 | 779 | 1,395 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 52 | 20 |
リース債務 | 7 | 5 |
固定負債合計 | 59 | 25 |
負債合計 | 839 | 1,421 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619 | 619 |
資本剰余金 | 594 | 597 |
利益剰余金 | 1,297 | 1,884 |
自己株式 | -81 | -56 |
株主資本合計 | 2,429 | 3,044 |
純資産合計 | 2,429 | 3,044 |
負債純資産合計 | 3,269 | 4,466 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,221 | 3,433 |
売掛金 | 284 | 331 |
貯蔵品 | 0 | 0 |
前払費用 | 66 | 58 |
繰延税金資産 | 148 | 165 |
関係会社短期貸付金 | 30 | 95 |
その他 | 35 | 41 |
貸倒引当金 | -3 | -77 |
流動資産合計 | 2,782 | 4,048 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 158 | 164 |
減価償却累計額 | -83 | -96 |
建物(純額) | 75 | 67 |
車両運搬具 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -10 | -10 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 246 | 235 |
減価償却累計額 | -210 | -201 |
工具 | 35 | 33 |
リース資産 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -1 | -4 |
リース資産(純額) | 9 | 7 |
建設仮勘定 | 1 | - |
有形固定資産合計 | 122 | 108 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 67 | 38 |
その他 | 6 | 15 |
無形固定資産合計 | 75 | 54 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50 | 0 |
関係会社株式 | 60 | - |
出資金 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 254 | 243 |
長期前払費用 | - | 2 |
繰延税金資産 | - | 4 |
長期未収入金 | 19 | 14 |
貸倒引当金 | -9 | -9 |
投資その他の資産合計 | 374 | 255 |
固定資産合計 | 572 | 418 |
資産合計 | 3,355 | 4,467 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 132 | 132 |
リース債務 | 2 | 2 |
未払金 | 130 | 147 |
未払費用 | 197 | 338 |
未払法人税等 | 112 | 619 |
未払消費税等 | 64 | 92 |
前受金 | 3 | - |
預り金 | 28 | 32 |
前受収益 | 1 | 1 |
賞与引当金 | 92 | - |
解約調整引当金 | 14 | 14 |
流動負債合計 | 779 | 1,380 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 52 | 20 |
リース債務 | 7 | 5 |
その他 | 18 | 16 |
固定負債合計 | 77 | 41 |
負債合計 | 857 | 1,422 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619 | 619 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 594 | 594 |
その他資本剰余金 | - | 3 |
資本剰余金合計 | 594 | 597 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1 | 1 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,363 | 1,882 |
利益剰余金合計 | 1,365 | 1,884 |
自己株式 | -81 | -56 |
株主資本合計 | 2,497 | 3,044 |
純資産合計 | 2,497 | 3,044 |
負債純資産合計 | 3,355 | 4,467 |