有価証券報告書-第33期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,568 | 6,066 |
減価償却費 | 143 | 424 |
のれん償却額 | 189 | 184 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 7 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 180 | 215 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 37 | -13 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
支払利息 | 0 | 16 |
為替差損益(△は益) | 33 | 0 |
固定資産除却損 | 1 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -105 | 109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4 | 1 |
未払金の増減額(△は減少) | 10 | -9 |
未払費用の増減額(△は減少) | 617 | -515 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 73 | 53 |
その他 | 17 | 141 |
小計 | 6,754 | 6,685 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
利息の支払額 | -16 | |
法人税等の支払額 | -1,711 | -1,997 |
法人税等の還付額 | 0 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,061 | 4,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 32 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -67 | -152 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -287 | -332 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 500 |
短期貸付けによる支出 | -14 | -42 |
短期貸付金の回収による収入 | 16 | 38 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,291 | - |
長期前払費用の取得による支出 | - | -8 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -53 |
その他投資の取得による支出 | -5 | -21 |
その他投資の回収による収入 | 22 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,061 | -2,681 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他の支出 | - | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | -2,867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315 | 1,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,585 | 11,397 |