有価証券報告書-第34期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,066 | 3,593 |
減価償却費 | 424 | 425 |
のれん償却額 | 184 | 196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -17 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 215 | 264 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | -13 | -3 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -6 |
支払利息 | 16 | 18 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 8 | 3 |
減損損失 | - | 1,580 |
事業所閉鎖損失 | - | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 109 | 115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | 3 |
未払金の増減額(△は減少) | -9 | -24 |
未払費用の増減額(△は減少) | -515 | -193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 53 | -32 |
その他 | 141 | -37 |
小計 | 6,685 | 5,882 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
利息の支払額 | -16 | -18 |
法人税等の支払額 | -1,997 | -1,347 |
法人税等の還付額 | 4 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,692 | 4,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | - |
定期預金の払戻による収入 | 3 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -152 | -82 |
無形固定資産の取得による支出 | -332 | -232 |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | 2,400 |
短期貸付けによる支出 | -42 | -39 |
短期貸付金の回収による収入 | 38 | 39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -752 |
長期前払費用の取得による支出 | -8 | -4 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -24 |
その他投資の取得による支出 | -21 | - |
その他投資の回収による収入 | 59 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 1,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,681 | -3,312 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -130 | |
その他の支出 | -185 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -3,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,812 | 2,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,397 | 13,584 |