有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	100,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	334,317	324,648	0.53	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	308,576	238,028	0.49	2020年～21年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/03/15 15:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は51,830千円(前連結会計年度比8,994千円の資金増)となりました。これは主に、「短期借入金の増減額」が増加したものの、「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」が減少したことによるものです。
生産、受注及び販売の状況

2023/03/15 15:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、概ね3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。なお、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を行っております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。

2023/03/15 15:22