訂正四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 238,091 | 102,611 |
| 減価償却費 | 36,474 | 37,374 |
| のれん償却額 | 21,949 | 21,949 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,162 | 1,594 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,270 | 3,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 589 | 529 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,241 | 4,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △795 | △824 |
| 支払利息 | 1,181 | 2,047 |
| 株式報酬費用 | 6,942 | - |
| 固定資産除却損 | 104 | 681 |
| 株式交付費 | 8,297 | 9,124 |
| 新株予約権戻入益 | △281 | △538 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 752,062 | △47,269 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △207,421 | △111,587 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △500,982 | 163,374 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,187 | 5,149 |
| その他 | △39,008 | △27,615 |
| 小計 | 300,149 | 164,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 612 |
| 利息の支払額 | △1,417 | △2,004 |
| 法人税等の支払額 | △128,473 | △39,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,839 | 123,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,615 | △16,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,745 | △5,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 5,669 |
| その他 | △585 | △2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,775 | △17,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,078 | △131,100 |
| 株式の発行による収入 | 88,577 | 347,462 |
| ストックオプションの行使による収入 | 631 | 1,185 |
| 配当金の支払額 | △40,454 | △40,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,675 | 376,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 835,740 | 482,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239,652 | 3,065,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,075,392 | ※1 3,548,247 |
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