有価証券報告書-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,019,340 | 3,245,305 |
| 減価償却費 | 151,094 | 60,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | 11 |
| 受取利息 | △79 | △443 |
| 支払利息 | 458,935 | 453,715 |
| 社債発行費償却 | 1,543 | 6,905 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △37,030 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △5,891 | △2,911 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △4,082,602 | △6,902,283 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 68,723 | 49,587 |
| その他 | 105,481 | △137,450 |
| 小計 | △320,387 | △3,227,188 |
| 利息の受取額 | 72 | 419 |
| 利息の支払額 | △461,264 | △450,204 |
| 法人税等の支払額 | △1,040,250 | △1,031,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,821,831 | △4,708,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,646 | △19,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,961 | △39,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △60 |
| 事業譲渡による収入 | 37,030 | - |
| その他 | 10 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,567 | △59,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,658,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,066,900 | 18,385,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,846,115 | △12,849,792 |
| 社債の発行による収入 | 196,881 | 98,690 |
| 社債の償還による支出 | △127,000 | △222,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △133 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 67,320 |
| 配当金の支払額 | △461,773 | △581,338 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 16,517 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828,782 | 6,577,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △994,616 | 1,809,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,260,310 | 2,265,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,265,694 | ※1 4,075,154 |
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