THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,828,523 | -557,034 |
| 減価償却費 | 952,643 | 481,413 |
| ソフトウエア償却費 | 722,300 | － |
| 減損損失 | 261,834 | － |
| のれん償却額 | 9,158 | 2,964 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,700 |
| 課徴金 | － | 78,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,516 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,935 | 22,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 288 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364,113 | -7,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,802 | -5,187 |
| 支払利息 | 10,425 | 11,869 |
| 為替差損益（△は益） | 993 | -791 |
| 株式交付費 | 237 | 2,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,538 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -19,956 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,503 | -163,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,912 | 15,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,893 | 3,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,335 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 60,384 | -22,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,659 | － |
| その他 | -22,295 | 28,948 |
| 小計 | 649,074 | -97,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,878 | 5,206 |
| 利息の支払額 | -11,304 | -9,178 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,569 |
| 課徴金の支払額 | － | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -26,934 | -5,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,715 | -97,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -704 | -2,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,074 | 5,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,170 | -15,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -617,270 | -519,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,468 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,755 | － |
| 貸付けによる支出 | -375,000 | － |
| その他 | -7,329 | -19,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,687 | -551,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,285 | -73,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,250 | -12,500 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,572 | 708,916 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 23,850 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -8,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,962 | 709,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | -2,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,148 | 57,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,262 | 234,114 |
| 在外子会社の決算日変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,114 | 163,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
