営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、137百万円となり、前連結会計年度末より72百万円増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は375百万円(前年同期63百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費467百万円及び売上債権の減少額70百万円等の収入があった一方、税金等調整前当期純損失819百万円及び法人税等の支払額5百万円等の支出によるものであります。

2015/11/27 15:19