営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は59百万円(前年同期支出した資金は34百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少額29百万円、その他の増加額39百万円、貸倒引当金の増加額46百万円、のれん償却額3百万円、商標権償却額6百万円、及び減価償却費3百万円収入があった一方で、資金減少要因として税金等調整前四半期純損失118百万円、棚卸資産の増加額67百万円等の支出があったことによるものであります。

2023/04/14 15:59