営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,529百万円(前年同四半期は1,839百万円)となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は209百万円(前年同四半期は108百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失351百万円、ニチクレ株式会社(当社顧客向けショッピングクレジット事業)の割賦売掛金の減少394百万円、営業未収入金の増加77百万円、前受金の減少55百万円等によるものです。

2020/08/13 15:30