営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,155百万円(前年同四半期は1,529百万円)となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は154百万円(前年同四半期は209百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益153百万円、前受金の増加80百万円、ニチクレ株式会社(当社顧客向けショッピングクレジット事業)の割賦売掛金の減少33百万円、営業未収入金の増加52百万円等によるものです。

2021/08/13 15:25