#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: この結果、負債合計は5,034百万円となり、前連結会計年度末に比べ4百万円減少いたしました。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は3,635百万円となり、前連結会計年度末に比べ97百万円減少いたしました。これは主に親会社株主に帰属する中間純損失の計上による減少11百万円及び剰余金の配当90百万円等によるものであります。
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#2 財務制限条項に関する注記: 前連結会計年度(2025年12月31日)
当社グループの一部の借入金2,000,136千円(1年内返済予定の長期借入金を含む)について、純資産及び利益等に関する一定の条件の財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間(2026年6月30日)
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#3 重要な契約等（連結）: 称:ニチクレ株式会社
②住所:東京都中央区銀座1丁目18番6号
③代表者の氏名:代表取締役社長吉田重久
(2)本契約の締結年月日
2026年3月26日
(3)本契約の相手方の属性
都市銀行
(4)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①元本の額 1,000百万円
②弁済期限 2029年12月28日
③当該債務に付された担保の内容無担保
(5)財務上の特約の内容
本契約には財務制限条項が付されており、いずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合は、貸付人の請求により、期限の利益を喪失します。
・2025年12月期末の純資産又は前年期末時点における純資産のいずれか大きい方の80%以上維持すること
・決算期期末時点の経常損益金額を0円以上に維持すること
・2026年6月を初回とする四半期末日において以下の基準値を20%以下に維持すること
基準値=貸倒引当金÷自己資本の額
・2026年6月を初回とする四半期末日において以下の基準値を0以下に維持すること
基準値=有利子負債残高-(割賦債権残高-貸倒引当金+現預金残高)2026/08/14 15:32