営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,885百万円(前年同期は2,083百万円)となりました。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は316百万円(前年同期は50百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益22百万円、契約負債の増加155百万円、営業預り金の増加22百万円、その他の増加38百万円、営業未収入金の減少39百万円、棚卸資産の減少21百万円等によるものであります。

2026/08/14 15:32