#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金や、投資活動によるキャッシュ・フローにより使用した資金により前事業年度末に比べ31,490千円増加し、当事業年度末には452,868千円となりました。
また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2014/12/26 15:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが13,297千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが71,822千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが90,016千円の収入となり、この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は452,868千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,297千円の収入であり、減価償却費の計上及びたな卸資産の減少があった一方で、税引前当期純損失の計上により、前事業年度に比べ64,008千円(前事業年度77,305千円の収入)の支出増となりました。
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