営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、13,297千円(前年同期は得られた資金77,305千円)となりました。これは主に、減価償却費120,998千円の計上及びたな卸資産165,240千円の減少があった一方で、税引前当期純損失285,877千円の計上によるものであります。

2014/12/26 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが13,297千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが71,822千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが90,016千円の収入となり、この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は452,868千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,297千円の収入であり、減価償却費の計上及びたな卸資産の減少があった一方で、税引前当期純損失の計上により、前事業年度に比べ64,008千円(前事業年度77,305千円の収入)の支出増となりました。

2014/12/26 15:33