利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、22,048千円(前年同四半期は使用した資金236,437千円)となりました。これは主に、たな卸資産197,662千円の増加及びその他流動負債22,983千円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、54,013千円(前年同四半期は使用した資金34,594千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30,000千円及び無形固定資産の取得による支出26,704千円による資金の減少によるものであります。

2015/05/15 12:21