利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、56,402千円(前年同四半期は使用した資金136,130千円)となりました。これは主に、減価償却費58,479千円の計上があった一方で、売上債権24,507千円の減少、たな卸資産149,260千円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、69,945千円(前年同四半期は使用した資金55,541千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30,060千円及び無形固定資産の取得による支出43,037千円による資金の減少によるものであります。

2015/08/11 16:32