営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、56,402千円(前年同四半期は使用した資金136,130千円)となりました。これは主に、減価償却費58,479千円の計上があった一方で、売上債権24,507千円の減少、たな卸資産149,260千円の増加によるものであります。

2015/08/11 16:32