利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は197,757千円(前年同四半期は使用した資金56,402千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益80,263千円、減価償却費62,936千円の計上のほか、売上債権37,784千円の減少、仕入債務37,051千円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は137,736千円(前年同四半期は使用した資金69,945千円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出106,755千円によるものであります。

2016/08/12 16:31