営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で得られた資金と、投資活動及び財務活動により使用した資金によって、前事業年度に比べ48,278千円増加し、当第3四半期会計期間末には347,812千円となりました。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は197,757千円(前年同四半期は使用した資金56,402千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益80,263千円、減価償却費62,936千円の計上のほか、売上債権37,784千円の減少、仕入債務37,051千円の増加によるものであります。

2016/08/12 16:31