短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(1)シンジケートローンの概要

	トランシェA	トランシェB	トランシェC
借入満期日	平成35年12月29日	平成29年12月29日(以降6回の延長更新オプション付)	平成33年12月30日
契約形態	シンジケーション方式コミットメント期間付タームローン	シンジケーション方式コミットメントライン	シンジケーション方式タームローン
資金使途	本社及びデータセンター建設費用	経常運転資金(含既存借入金の借換資金)	長期運転資金(含既存借入金の借換資金)

(2)シンジケートローンの目的
シンジケートローンは、概要のとおりトランシェA、トランシェB及びトランシェCの3つに区分されております。トランシェAについては、当社が進めている本社及びデータセンター建設資金の借入れ、トランシェB、トランシェCについては、既存借入金のリファイナンスであります。借入条件を一本化することにより、機動的、安定的な資金調達が可能となります。

2016/12/27 16:30