#1 業績等の概要: 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、176,357千円(前事業年度は得られた資金94,206千円)となりました。これは主に、売上債権40,550千円の増加の一方、減価償却費80,955千円の計上と税引前当期純利益161,198千円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、234,855千円(前事業年度は使用した資金138,699千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出80,542千円及び無形固定資産の取得による支出148,313千円による資金の減少によるものであります。
2016/12/27 16:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが176,357千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが234,855千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが11,286千円の支出となり、この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は229,749千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、176,357千円の収入であり、売上債権40,550千円の増加の一方、税引前当期純利益161,198千円と減価償却費80,955千円の計上により、前事業年度に比べ82,150千円(前事業年度94,206千円の収入)の収入増となりました。
2016/12/27 16:30