純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

シンジケートローン契約
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2017/02/10 16:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第1四半期会計期間末における総資産は、1,876,812千円となり、前事業年度末に比べ153,237千円増加いたしました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金76,311千円の増加があった一方で、売掛金144,199千円の減少がありました。固定資産においては、建設仮勘定118,783千円の増加などにより194,914千円増加いたしました。また、流動負債では短期借入金133,000千円、買掛金71,927千円の減少などにより、279,963千円減少いたしました。純資産につきましては、四半期純利益の計上などにより595,571千円となり、26,893千円増加いたしました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2017/02/10 16:36