アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,220 | 74,087 |
| 減価償却費 | 39,969 | 46,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,397 | -3,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -807 | -820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,237 | 5,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -6 |
| 支払利息 | 4,931 | 4,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,371 | 124,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,198 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,150 | -44,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,272 | -25,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,068 | -15,013 |
| その他 | 3,926 | 4,994 |
| 小計 | 68,678 | 170,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 6 |
| 補助金の受取額 | － | 69,059 |
| 利息の支払額 | -4,561 | -3,135 |
| 法人税等の支払額 | -6,406 | -33,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,726 | 203,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,880 | -360,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,507 | -60,052 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,387 | -433,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -1,003,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,886 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| その他 | － | -39,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,200 | 294,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,861 | 64,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,672 | 294,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
