アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,263 | 95,034 |
| 減価償却費 | 62,936 | 74,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,312 | -3,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,548 | -13,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,841 | 7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -67 |
| 支払利息 | 7,291 | 7,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,784 | 138,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,441 | -5,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,051 | -84,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,013 | -36,618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,636 | 17,874 |
| その他 | 4,311 | 6,778 |
| 小計 | 214,372 | 204,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 67 |
| 補助金の受取額 | － | 69,059 |
| 利息の支払額 | -7,102 | -6,648 |
| 法人税等の支払額 | -9,566 | -51,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,757 | 215,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,480 | -420,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,755 | -87,874 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,736 | -502,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,510,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,568,000 | -1,003,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,800 | -189,000 |
| リース債務の返済による支出 | -943 | -3,215 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| その他 | － | -39,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,743 | 278,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,278 | -8,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,812 | 221,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
