アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月16日 17:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第26期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,697 | -10,097 |
| 減価償却費 | 82,757 | 74,825 |
| のれん償却額 | 2,777 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,765 | -7,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,983 | -2,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 5,124 | 5,296 |
| 支払手数料 | 790 | 1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,552 | 39,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,748 | -32,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,926 | 46,333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,289 | -38,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,434 | -60,018 |
| その他 | 4,331 | 1,326 |
| 小計 | 53,468 | 17,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -5,113 | -5,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 71 | -1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,428 | 10,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,276 | -30,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,909 | -23,452 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | -1,858 | 1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,044 | -55,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,583 | -64,170 |
| リース債務の返済による支出 | -9,016 | -8,626 |
| 社債の発行による収入 | － | 96,990 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -49,126 | -24,539 |
| その他 | － | -1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,726 | 68,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,342 | 23,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,971 | 167,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
