アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,944 | -324,668 |
| 減価償却費 | 121,481 | 172,937 |
| のれん償却額 | － | 5,555 |
| 減損損失 | － | 359,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,527 | 2,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 552 | -432 |
| 補助金収入 | -69,059 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,166 | -9,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -87 |
| 支払利息 | 10,453 | 10,411 |
| 支払手数料 | 39,100 | 2,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,621 | -73,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,679 | -31,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,495 | -84,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 66,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,000 | -16,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,939 | 117,513 |
| その他 | -7,363 | -11,361 |
| 小計 | 353,427 | 184,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 87 |
| 利息の支払額 | -8,250 | -10,400 |
| 補助金の受取額 | 69,059 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,222 | -7,223 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,081 | 173,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,382 | -108,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,906 | -84,426 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,200 | － |
| その他 | -73 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,062 | -198,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,003,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,000 | -105,417 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -5,664 | -17,643 |
| 配当金の支払額 | － | -49,166 |
| その他 | -39,434 | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,752 | -81,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,771 | -105,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,520 | 143,971 |
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