ソフトウエア仮勘定

有報情報

#1 主要な設備の状況

(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウエア等であり、建設仮勘定及びソフトウエア仮勘定は含んでおりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。
2.上記営業所等においては、一部他の者から建物の賃借を行なっており、年間の賃借料は35,476千円であります。

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#2 固定資産除却損の注記

※1 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度(自 2017年10月1日至 2018年9月30日)	当事業年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)
工具、器具及び備品	-	148
ソフトウエア仮勘定	-	14,434
計	-	15,099

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#3 売上原価明細書（連結）

※4 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

区分	前事業年度(自 2017年10月1日至 2018年9月30日)	当事業年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)
ソフトウエア	△12,576千円	△23,281千円
ソフトウエア仮勘定	△23,675千円	△29,208千円
その他	△10,443千円	△1,118千円

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#4 有形固定資産等明細表（連結）

(注)1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア	「飲食店経営管理システム(R)」等の製品開発	206,222	千円
工具、器具及び備品	保守用機器などの購入	61,614	千円
ソフトウエア仮勘定	「飲食店経営管理システム(R)」等の製品開発	55,503	千円

2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	保守用機器などの廃棄	191,440	千円
ソフトウエア仮勘定	ソフトウエア勘定への振替	182,940	千円

3.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

b. 財政状態の分析
当事業年度における資産につきましては、流動資産が前事業年度末と比較して310,360千円増加し、1,169,533千円となりました。これは主に、現金及び預金274,717千円、短期貸付金73,440千円の増加などによるものです。固定資産は前事業年度末と比較して45,652千円減少し、1,305,040千円となりました。これは主に、ソフトウエア148,688千円の増加などの一方で、ソフトウエア仮勘定141,872千円の減少などによるものであります。
負債につきましては、流動負債が前事業年度末と比較して226,314千円増加し、1,263,911千円となりました。これは主に、未払消費税等27,201千円の減少などの一方で、未払法人税等145,409千円、賞与引当金の増加24,269千円、短期借入金20,000千円、1年内償還予定の社債20,000千円の増加などによるものです。固定負債は、前事業年度末と比較して60,461千円減少し、453,589千円となりました。これは主に社債70,000千円の増加などの一方で、長期借入金128,341千円の減少などによるものであります。

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