利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金や、投資活動によるキャッシュ・フローにより使用した資金によって、前事業年度末に比べ19,771千円増加し、当事業年度末には249,520千円となりました。
また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/04/20 13:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが363,081千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが597,062千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが253,752千円の収入となり、この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は249,520千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、363,081千円の収入であり、減価償却費121,481千円の計上、売上債権107,621千円の減少及び税引前当期純利益94,944千円の計上などにより、前事業年度に比べ186,724千円(前事業年度176,357千円の収入)の収入増となりました。

2020/04/20 13:15