新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2022年6月30日 中国財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(第5回新株予約権発行の決議)の規定に基づく臨時報告書であります。

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#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

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#3 ストックオプション制度の内容（連結）

第5回新株予約権

決議年月日	2023年6月30日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役を除く。)3名
新株予約権の数(個)※	2,500(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 250,000株(注)1、3
新株予約権の払込金額(円)※	新株予約権1個あたり604円(注)2
新株予約権の払込期日	2023年7月18日
新株予約権の行使期間 ※	自 2026年1月1日 至 2034年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 581(注)4資本組入額 291(注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6、7
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の数

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#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第5回新株予約権
決議年月日	2023年6月30日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役を除く。)3名
株式の種類及び付与数	普通株式 250,000株
付与日	2023年7月18日
権利確定条件	(注)
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません
権利行使期間	2026年1月1日～2034年6月30日

(注)権利確定条件については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載のとおりであります。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)発行済株式の総数の増加は、第三者割当てによる募集株式の発行478,000株、新株予約権の権利行使に伴う新株式の発行247,500株であります。

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#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

使された新株予約権の個数 2,475個
② 発行した株式の種類及び株式数 普通株式 247,500株
③ 資本金増加額 39百万円
④ 資本準備金増加額 39百万円
5.有償第三者割当増資 478千株
割当先 株式会社エイチアンドパートナーズ、双日株式会社、平川 雅之
発行価額 522.9円
資本組入額 261.45円
以上により、2023年10月31日現在の発行済株式総数は3,979,100株、資本金は905,311千円、資本準備金は511,048千円となっております。2025/10/27 14:54

#9 経営上の重要な契約等

当社は、2023年6月30日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、第5回新株予約権を発行することを決議し、2023年7月18日付で当該新株予約権を発行いたしました。
詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

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#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

※第4回新株予約権は、2022年10月20日ですべての行使が完了しております。

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#11 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

3.第三者割当増資は、当社が行った第三者割当増資を1株につき522.9円で当社普通株式114,700株を引き受けたものです。
4.新株予約権の発行及び行使の取引価格については、第三者機関の評価を勘案して決定しております。新株予約権の発行は、2023年6月30日開催の臨時株主総会決議に基づき2023年7月18日に付与された新株予約権であります。

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#12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

4.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
普通株式の期中平均株式数(株)	3,537,551
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第3回新株予約権971個(普通株式数97,100株)

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