流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、89,090千円(前連結会計年度は獲得した資金464,680千円)となりました。これは主に、減価償却費142,571千円、売上債権の減少113,015千円、棚卸資産の減少31,428千円などによる資金の増加の一方で、その他流動資産の増加49,396千円、利息の支払額20,713千円、税金等調整前当期純損失134,892千円の計上などによる資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/01/05 16:43