利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、23,856千円(前年同中間期は得られた資金220,515千円)となりました。これは主に、その他流動資産18,865千円の増加、一方、売上債権の増加額49,331千円、仕入債務の減少額15,857千円、税金等調整前中間損失89,241千円の計上などによる資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、69,200千円(前年同中間期は使用した資金74,495千円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出71,828千円などによる資金の減少によるものであります。

2026/01/05 16:34