有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	5,884	0.72	2024年7月
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	30,000	79,611	1.38	2037年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/10/30 15:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、減少した資金は121百万円(前期は93百万円の支出)となりました。
これは主に、短期借入金の返済による支出30百万円、長期借入金の返済による支出25百万円、配当金の支払額65百万円によるものであります。
(資本の財源及び資金の流動性に係る情報)

2023/10/30 15:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	354,943	354,943	-
長期借入金	30,000	29,897	△102
負債計	30,000	29,897	△102

(*1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、受取手形は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(*2)当連結会計年度において、市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。

2023/10/30 15:37